有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年3月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,408 | 172,620 |
| 減価償却費 | 16,720 | |
| 長期前払費用償却額 | 472 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 684 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,916 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,573 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,790 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,821 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,366 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,271 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,184 | |
| その他 | -3,112 | |
| 小計 | -62,066 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 法人税等の支払額 | -10,175 | |
| 法人税等の還付額 | 11,526 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,713 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,511 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,546 | |
| 差入保証金の返還による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,058 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 99,200 | |
| 配当金の支払額 | -5,310 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,890 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,881 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 238,053 |