キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1684万、投資活動によるキャッシュ・フロー -343万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2648万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 87 | -39 | -5 | 48 | - | 249 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | -61 | -44 | 94 | -105 | - | 238 |
| 2021年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -24 | - | 通期 | 312 | -19 | -4 | 292 | -33 | 526 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -21 | 323 | -69 | -8 | 780 | 通期 | -60 | -36 | 294 | -96 | -22 | 725 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -6 | -72 | -57 | -7 | 596 | 通期 | -62 | -13 | -108 | -74 | -39 | 542 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -2 | -29 | 22 | -2 | 535 | 通期 | 14 | -7 | -31 | 8 | -5 | 519 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -6 | -17 | -22 | -4 | 480 | 通期 | -3 | -5 | -15 | -8 | -5 | 495 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 26 | -3 | -17 | 23 | -2 | 501 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年3月（連）
- 4784万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億477万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億9248万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9571万
- 2023年3月（連）
- -7411万
- 2024年3月（連） プラ転
- 787万
- 2025年3月（連） マイ転
- -846万
設備投資額
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -3336万
- 2022年3月（連）
- -2223万
- 2023年3月（連） -75.61%
- -3904万
- 2024年3月（連）
- -514万
- 2025年3月（連） -5.13%
- -541万
営業CFマージン
- 2019年3月（連）
- 3.65%
- 2020年3月（連）
- -2.46%
- 2021年3月（連）
- 7.73%
- 2022年3月（連）
- -1.58%
- 2023年3月（連）
- -2.05%
- 2024年3月（連）
- 0.39%
- 2025年3月（連）
- -0.08%
