有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2019年3月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,403 | 19,383 |
| 減価償却費 | 20,543 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 978 | |
| 保険解約返戻金 | -13,652 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,999 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,587 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,720 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,459 | |
| その他 | 1,479 | |
| 小計 | 72,184 | |
| 利息の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -978 | |
| 法人税等の還付額 | 1 | |
| 法人税等の支払額 | -180 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,028 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,576 | |
| 敷金の差入による支出 | － | |
| 保険積立金の積立による支出 | － | |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,410 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,833 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,188 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,188 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,674 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,306 |