ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年9月10日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億910万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7177万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億3726万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | -20 | -24 | -22 | -44 | - | 82 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 71 | 19 | -17 | 90 | - | 154 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 88 | -43 | -19 | 45 | -42 | 181 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 123 | -15 | 244 | 108 | -14 | 533 | 通期 | 101 | -143 | 248 | -42 | -59 | 387 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 44 | -145 | 308 | -101 | -140 | 594 | 通期 | -178 | -173 | 276 | -351 | -192 | 311 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 176 | -47 | -32 | 129 | -47 | 408 | 通期 | 131 | -70 | -63 | 61 | -70 | 309 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 476 | -33 | -9 | 443 | -33 | 744 | 通期 | 469 | -69 | -76 | 399 | -69 | 633 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 430 | -57 | 474 | 373 | -57 | 1,480 | 通期 | 418 | -130 | 504 | 288 | -110 | 1,425 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 506 | -123 | -92 | 383 | -52 | 1,715 | 通期 | 421 | -262 | 15 | 159 | -101 | 1,600 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 537 | -172 | -109 | 365 | -57 | 1,856 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- -4403万
- 2018年1月（個） プラ転
- 8986万
- 2019年1月（個） -50.07%
- 4487万
- 2020年1月（個） マイ転
- -4193万
- 2021年1月（個） -738.16%
- -3億5144万
- 2022年1月（個） プラ転
- 6107万
- 2023年1月（個） +554.08%
- 3億9947万
- 2024年1月（個） -27.85%
- 2億8821万
- 2025年1月（連） -44.66%
- 1億5949万
設備投資#5*
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月（個）
- -4213万
- 2020年1月（個）増加+38.85%
- -5850万
- 2021年1月（個）増加+228.62%
- -1億9226万
- 2022年1月（個）減少-63.64%
- -6991万
- 2023年1月（個）減少-1.09%
- -6915万
- 2024年1月（個）増加+59.33%
- -1億1018万
- 2025年1月（連）減少-8.62%
- -1億68万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- -6.05%
- 2018年1月（個）
- 18.2%
- 2019年1月（個）
- 13.37%
- 2020年1月（個）
- 12.07%
- 2021年1月（個）
- -20.51%
- 2022年1月（個）
- 11.45%
- 2023年1月（個）
- 30.37%
- 2024年1月（個）
- 22.71%
- 2025年1月（連）
- 19.44%
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