7064 ハウテレビジョン

時価

25億円

PER 予

94.11倍

2020年以降

赤字-129.76倍
（2020-2026年）

1.58倍

2020年以降

1.63-12.88倍
（2020-2026年）

0%

ROE 予

1.68%

ROA 予

0.79%

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ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

2026年9月9日 15:31
（連結）第二四半期財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7219万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7422万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6263万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等
2018年 1月期個別	通期	71	19	-17	90	-	154
2019年 1月期個別	通期	88	-43	-19	45	-42	181
2020年 1月期個別	2Q	123	-15	244	108	-14	533
2020年 1月期個別	通期	101	-143	248	-42	-59	387
2021年 1月期個別	2Q	44	-145	308	-101	-140	594
2021年 1月期個別	通期	-178	-173	276	-351	-192	311
2022年 1月期個別	2Q	176	-47	-32	129	-47	408
2022年 1月期個別	通期	131	-70	-63	61	-70	309
2023年 1月期個別	2Q	476	-33	-9	443	-33	744
2023年 1月期個別	通期	469	-69	-76	399	-69	633
2024年 1月期個別	2Q	430	-57	474	373	-57	1,480
2024年 1月期個別	通期	418	-130	504	288	-110	1,425
2025年 1月期連結	2Q	506	-123	-92	383	-52	1,715
2025年 1月期連結	通期	421	-262	15	159	-101	1,600
2026年 1月期連結	2Q	537	-172	-109	365	-57	1,856
2026年 1月期連結	通期	345	-210	-218	134	-106	1,520
2027年 1月期連結	2Q	663	-474	-172	188	-474	1,539
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年1月（個）: 7102万
2019年1月（個） +23.98%: 8806万
2020年1月（個） +14.36%: 1億70万
2021年1月（個）マイ転: -1億7810万
2022年1月（個）プラ転: 1億3099万
2023年1月（個） +257.76%: 4億6863万
2024年1月（個） -10.72%: 4億1840万
2025年1月（連） +0.66%: 4億2115万
2026年1月（連） -18.17%: 3億4463万

投資活動によるCF#2

2018年1月（個）資金回収: 1883万
2019年1月（個）資金投入: -4319万
2020年1月（個）投入+230.24%: -1億4263万
2021年1月（個）投入+21.53%: -1億7333万
2022年1月（個）投入-59.66%: -6991万
2023年1月（個）投入-1.09%: -6915万
2024年1月（個）投入+88.25%: -1億3019万
2025年1月（連）投入+100.98%: -2億6165万
2026年1月（連）投入-19.56%: -2億1048万

財務活動によるCF#3

2018年1月（個）返済還元: -1718万
2019年1月（個）返済還元: -1850万
2020年1月（個）資金調達: 2億4816万
2021年1月（個）資金調達: 2億7558万
2022年1月（個）返済還元: -6265万
2023年1月（個）返済還元: -7633万
2024年1月（個）資金調達: 5億413万
2025年1月（連）資金調達: 1547万
2026年1月（連）返済還元: -2億1771万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年1月（個）: 8986万
2019年1月（個） -50.07%: 4487万
2020年1月（個）マイ転: -4193万
2021年1月（個） -738.16%: -3億5144万
2022年1月（個）プラ転: 6107万
2023年1月（個） +554.08%: 3億9947万
2024年1月（個） -27.85%: 2億8821万
2025年1月（連） -44.66%: 1億5949万
2026年1月（連） -15.89%: 1億3415万

設備投資#5*

2018年1月: -
2019年1月（個）: -4213万
2020年1月（個）増加+38.85%: -5850万
2021年1月（個）増加+228.62%: -1億9226万
2022年1月（個）減少-63.64%: -6991万
2023年1月（個）減少-1.09%: -6915万
2024年1月（個）増加+59.33%: -1億1018万
2025年1月（連）減少-8.62%: -1億68万
2026年1月（連）増加+5.18%: -1億590万

現金等#6

2018年1月（個）: 1億5430万
2019年1月（個） +17.09%: 1億8067万
2020年1月（個） +114.15%: 3億8691万
2021年1月（個） -19.61%: 3億1105万
2022年1月（個） -0.51%: 3億947万
2023年1月（個） +104.42%: 6億3260万
2024年1月（個） +125.25%: 14億2495万
2025年1月（連） +12.28%: 15億9992万
2026年1月（連） -5.01%: 15億1977万

営業CFマージン

2018年1月（個）: 18.2%
2019年1月（個）: 13.37%
2020年1月（個）: 12.07%
2021年1月（個）: -20.51%
2022年1月（個）: 11.45%
2023年1月（個）: 30.37%
2024年1月（個）: 22.71%
2025年1月（連）: 19.44%
2026年1月（連）: 13.47%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; ^#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2019/01、2020/01、2021/01、2022/01、2023/01、2024/01、2025/01、2026/01）; #6 : 現金及び現金同等物の残高

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