キャッシュ・フローの状況
2024年3月6日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | -20 | -24 | -22 | -44 | - | 82 |
| 2018年 1月期 個別 | 通期 | 71 | 19 | -17 | 90 | - | 154 |
| 2019年 1月期 個別 | 通期 | 88 | -43 | -19 | 45 | -42 | 181 |
| 2020年 1月期 個別 | 2Q | 123 | -15 | 244 | 108 | -14 | 533 | 通期 | 101 | -143 | 248 | -42 | -59 | 387 |
| 2021年 1月期 個別 | 2Q | 44 | -145 | 308 | -101 | -140 | 594 | 通期 | -178 | -173 | 276 | -351 | -192 | 311 |
| 2022年 1月期 個別 | 2Q | 176 | -47 | -32 | 129 | -47 | 408 | 通期 | 131 | -70 | -63 | 61 | -70 | 309 |
| 2023年 1月期 個別 | 2Q | 476 | -33 | -9 | 443 | -33 | 744 | 通期 | 469 | -69 | -76 | 399 | -69 | 633 |
| 2024年 1月期 個別 | 2Q | 430 | -57 | 474 | 373 | -57 | 1,480 | 通期 | 420 | -131 | 504 | 289 | -112 | 1,425 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- -4403万
- 2018年1月（個） プラ転
- 8986万
- 2019年1月（個） -50.07%
- 4487万
- 2020年1月（個） マイ転
- -4193万
- 2021年1月（個） -738.16%
- -3億5144万
- 2022年1月（個） プラ転
- 6107万
- 2023年1月（個） +554.08%
- 3億9947万
- 2024年1月（個） -27.65%
- 2億8900万
設備投資#5*
- 2017年1月
- -
- 2018年1月
- -
- 2019年1月（個）
- -4213万
- 2020年1月（個）増加+38.85%
- -5850万
- 2021年1月（個）増加+228.62%
- -1億9226万
- 2022年1月（個）減少-63.64%
- -6991万
- 2023年1月（個）減少-1.09%
- -6915万
- 2024年1月（個）増加+61.66%
- -1億1179万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- -6.05%
- 2018年1月（個）
- 18.2%
- 2019年1月（個）
- 13.37%
- 2020年1月（個）
- 12.07%
- 2021年1月（個）
- -20.51%
- 2022年1月（個）
- 11.45%
- 2023年1月（個）
- 30.37%
- 2024年1月（個）
- 22.8%