有価証券報告書-第9期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 24,403 | 69,463 |
| 減価償却費 | 20,543 | 25,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55 | － |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 978 | 885 |
| 保険解約返戻金 | -13,652 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,999 | -25,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,587 | -1,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,720 | 9,997 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,459 | -6,021 |
| その他 | 1,479 | 16,170 |
| 小計 | 72,184 | 89,102 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -978 | -885 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 133 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,028 | 88,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,576 | -41,758 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,052 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,410 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,833 | -43,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,188 | -18,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,188 | -18,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,674 | 26,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,306 | 180,671 |