ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 395,718 | 404,861 |
| 減価償却費 | 75,737 | 90,237 |
| 株式報酬費用 | 16,401 | 10,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -371 | -399 |
| 受取利息 | -3 | -9 |
| 支払利息 | 1,497 | 2,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,566 | 26,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,863 | -505 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,262 | 21,952 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,504 | -8,459 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,507 | -22,572 |
| その他 | -25,230 | 13,312 |
| 小計 | 486,305 | 538,416 |
| 利息の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,450 | -3,030 |
| 法人税等の支払額 | -16,227 | -116,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,630 | 418,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,204 | -7,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,952 | -102,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,157 | -130,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,008 | -130,266 |
| 株式の発行による収入 | 43,880 | 4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,336 | 504,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,136 | 792,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,607 | 1,424,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
