ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,633 | 395,718 |
| 減価償却費 | 74,690 | 75,737 |
| 株式報酬費用 | 16,514 | 16,401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | -371 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 2,275 | 1,497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,107 | -3,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,851 | 2,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,289 | 5,262 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,592 | 24,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 73,157 | -6,507 |
| その他 | 8,637 | -25,230 |
| 小計 | 123,293 | 486,305 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -2,275 | -1,450 |
| 法人税等の還付額 | 10,497 | － |
| 法人税等の支払額 | -526 | -16,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,991 | 468,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -2,204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,186 | -66,952 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,917 | -69,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,397 | -70,008 |
| 株式の発行による収入 | 8,740 | 43,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,657 | -76,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,582 | 323,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,471 | 632,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
