ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,941 | 225,802 |
| 減価償却費 | 36,899 | 38,311 |
| 株式報酬費用 | 9,030 | 9,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -239 | -864 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 1,039 | 565 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,692 | 28,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -2,560 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 101,475 | 246,117 |
| その他 | 17,423 | -58,137 |
| 小計 | 167,628 | 487,521 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,039 | -565 |
| 法人税等の還付額 | 9,752 | － |
| 法人税等の支払額 | -133 | -10,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,209 | 476,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,522 | -32,311 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,500 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,253 | -33,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35,004 | -33,615 |
| 株式の発行による収入 | 2,860 | 24,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,144 | -8,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,812 | 434,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,471 | 743,547 |
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