ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,322 | -3,941 |
| 減価償却費 | 27,633 | 36,899 |
| 株式報酬費用 | 2,902 | 9,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | -239 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 867 | 1,039 |
| 固定資産売却益 | -181 | － |
| 固定資産除却損 | 5,860 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,727 | 6,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -993 | -749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,098 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 82,613 | 101,475 |
| その他 | 3,682 | 17,423 |
| 小計 | 63,259 | 167,628 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -867 | -1,039 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,752 |
| 法人税等の支払額 | -18,716 | -133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,678 | 176,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,679 | -3,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,288 | -43,522 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,840 | -1,500 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,626 | -47,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,725 | -35,004 |
| 株式の発行による収入 | 2,735 | 2,860 |
| 新株予約権の発行による収入 | 256 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308,266 | -32,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,318 | 96,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,230 | 407,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
