ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,802 | 216,211 |
| 減価償却費 | 38,311 | 40,796 |
| 株式報酬費用 | 9,464 | 5,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -864 | -475 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 565 | 1,437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,823 | 31,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,560 | -653 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 246,117 | 242,685 |
| その他 | -58,137 | -29,931 |
| 小計 | 487,521 | 507,193 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -565 | -1,529 |
| 法人税等の支払額 | -10,818 | -76,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,138 | 429,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -986 | -6,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,311 | -50,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,297 | -56,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,615 | -60,260 |
| 株式の発行による収入 | 24,850 | 4,925 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,765 | 474,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,076 | 847,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 632,607 | 1,479,879 |
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