ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 81,398 | -241,686 |
| 減価償却費 | 30,465 | 59,860 |
| 株式報酬費用 | － | 13,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | 932 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 303 | 1,728 |
| 固定資産売却益 | － | -340 |
| 固定資産除却損 | － | 5,860 |
| 撤退関連費用 | － | 17,821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,927 | -5,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321 | -2,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,082 | -3,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,765 | 50,284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,143 | -10,734 |
| その他 | -1,894 | -32,209 |
| 小計 | 124,829 | -146,481 |
| 利息の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -303 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -23,824 | -29,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,704 | -178,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,908 | -126,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,599 | -66,224 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,091 |
| 敷金の差入による支出 | -84,126 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 29,771 |
| その他 | － | -3,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,634 | -173,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -58,340 |
| 株式の発行による収入 | 298,169 | 3,740 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 351 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 248,169 | 275,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,239 | -75,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 386,911 | 311,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
