ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,650 | 280,284 |
| 減価償却費 | 45,260 | 59,460 |
| のれん償却額 | 12,412 | 18,619 |
| 株式報酬費用 | 7,917 | 7,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | 379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,180 | 19,003 |
| 受取利息 | -8 | -682 |
| 支払利息 | 1,728 | 3,102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,901 | 75,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,052 | -3,431 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 254,247 | 215,547 |
| その他 | -16,679 | -52,596 |
| 小計 | 586,044 | 623,503 |
| 利息の受取額 | 8 | 682 |
| 利息の支払額 | -1,749 | -3,059 |
| 法人税等の支払額 | -78,186 | -84,234 |
| 法人税等の還付額 | － | 369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,116 | 537,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -8,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,736 | -48,412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -14,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,388 | -102,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,388 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69,353 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,477 | -171,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -92,096 | -109,010 |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,400 | -109,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,237 | 256,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,715,197 | 1,856,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
