有価証券報告書-第10期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,463 | 81,398 |
| 減価償却費 | 25,259 | 30,465 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 173 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 885 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,015 | -7,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570 | 2,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,997 | 3,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,021 | 16,143 |
| その他 | 16,170 | -1,894 |
| 小計 | 89,102 | 124,829 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -885 | -303 |
| 法人税等の還付額 | 133 | － |
| 法人税等の支払額 | -290 | -23,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,061 | 100,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -21,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,758 | -36,599 |
| 敷金の差入による支出 | -1,052 | -84,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,191 | -142,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,504 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 298,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,504 | 248,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,365 | 206,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,671 | 386,911 |