ハウテレビジョン（7064）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,071 | 186,789 |
| 減価償却費 | 91,894 | 118,348 |
| 減損損失 | － | 46,970 |
| のれん償却額 | 31,031 | 37,238 |
| 株式報酬費用 | 20,232 | 28,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,466 | 742 |
| 受取利息 | -131 | -2,311 |
| 支払利息 | 3,913 | 5,680 |
| 助成金収入 | － | -412 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -148 | 14,677 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,043 | -23,161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,517 | -5,928 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,811 | 62,416 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,920 | 80,733 |
| その他 | 11,443 | -45,177 |
| 小計 | 562,980 | 505,019 |
| 利息の受取額 | 131 | 2,311 |
| 利息の支払額 | -4,110 | -5,590 |
| 法人税等の支払額 | -137,851 | -157,942 |
| 法人税等の還付額 | － | 427 |
| 助成金の受取額 | － | 412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,150 | 344,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -17,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,688 | -88,257 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -106,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -159,002 | － |
| その他 | -2,388 | 2,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,657 | -210,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,441 | -217,619 |
| 株式の発行による収入 | 220 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -304 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,474 | -217,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,967 | -80,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,599,927 | 1,519,770 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
