	(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△18,504
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18,504

注記事項
(重要な会計方針)

2019/04/15 15:00

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	1.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	17,188	6,112	0.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,504	12,392	0.7	平成31年2月28日～平成33年3月31日
合計	85,692	68,504	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により使用した資金は17,188千円(前期は21,817千円の使用)となりました。支出要因は、長期借入金の返済による支出17,188千円であります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当事業年度末における流動負債は前事業年度末より26,592千円増加し、138,300千円となりました。主な増減要因は、前受金の増加26,459千円、未払金の増加額6,871千円、1年内返済予定の長期借入金の減少11,076千円などによるものであります。
当事業年度末における固定負債は前事業年度末より9,203千円減少し、14,334千円となりました。主な減少要因は、長期借入金の減少6,112千円、繰延税金負債の減少3,110千円などによるものであります。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注)2.参照)。

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	50,000	50,000	-
(5)長期借入金(*2)	35,692	35,809	117
負債計	93,916	94,033	117

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)長期借入金には「1年内返済予定の長期借入金」を含めております。

2019/04/15 15:00