財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において投資活動により使用した資金は142,634千円(前期は43,191千円の使用)となりました。主な支出要因は、敷金の差入による支出84,126千円、無形固定資産の取得による支出36,599千円、有形固定資産の取得による支出21,908千円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において財務活動により獲得した資金は248,169千円(前期は18,504千円の使用)となりました。収入要因は、株式発行による収入298,169千円であり、支出要因は短期借入金の返済による支出50,000千円であります。

2020/07/31 14:51