有価証券報告書-第14期(2023/02/01-2024/01/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 632,607 | 1,424,959 |
| 売掛金 | 116,931 | 90,661 |
| 貯蔵品 | 3,796 | 4,302 |
| 前払費用 | 40,517 | 38,721 |
| その他 | 7,844 | 2,508 |
| 貸倒引当金 | △1,778 | △1,379 |
| 流動資産合計 | 799,919 | 1,559,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 91,601 | 91,601 |
| 減価償却累計額 | △15,377 | △21,335 |
| 建物(純額) | 76,223 | 70,265 |
| 工具、器具及び備品 | 51,376 | 59,259 |
| 減価償却累計額 | △28,746 | △37,349 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,629 | 21,910 |
| 有形固定資産合計 | 98,852 | 92,175 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 99,220 | 114,696 |
| その他 | - | 10,138 |
| 無形固定資産合計 | 99,220 | 124,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 20,000 |
| 敷金 | 78,970 | 78,970 |
| 繰延税金資産 | 20,515 | 32,348 |
| その他 | 10,381 | 2,159 |
| 投資その他の資産合計 | 109,866 | 133,478 |
| 固定資産合計 | 307,939 | 350,487 |
| 資産合計 | 1,107,858 | 1,910,263 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年1月31日) | 当事業年度 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 70,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,255 | 173,212 |
| 未払金 | 43,123 | 64,059 |
| 未払費用 | 23,150 | 30,919 |
| 未払法人税等 | 76,368 | 75,184 |
| 未払消費税等 | 51,790 | 29,218 |
| 契約負債 | 78,733 | 70,273 |
| 預り金 | 5,102 | 6,351 |
| その他 | 646 | 557 |
| 流動負債合計 | 359,168 | 449,777 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 406,777 |
| 資産除去債務 | 8,687 | 8,721 |
| 固定負債合計 | 8,687 | 415,498 |
| 負債合計 | 367,856 | 865,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 67,765 | 70,610 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 262,902 | 265,748 |
| その他資本剰余金 | 199,137 | 199,137 |
| 資本剰余金合計 | 462,040 | 464,886 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 209,763 | 510,384 |
| 利益剰余金合計 | 209,763 | 510,384 |
| 自己株式 | △375 | △894 |
| 株主資本合計 | 739,193 | 1,044,987 |
| 新株予約権 | 808 | - |
| 純資産合計 | 740,002 | 1,044,987 |
| 負債純資産合計 | 1,107,858 | 1,910,263 |
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