バルテスHD（4442）の１年内返済予定の長期借入金の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2018年3月31日: 6482万
2018年12月31日 -17.28%: 5361万
2019年3月31日 -8.49%: 4906万
2019年6月30日 +14.49%: 5617万
2019年9月30日 -48.05%: 2918万
2019年12月31日 -9.14%: 2651万
2020年3月31日 -24.82%: 1993万
2020年6月30日 -38.87%: 1218万
2020年9月30日 +191.19%: 3548万
2020年12月31日 -30.64%: 2461万
2021年3月31日 -10.82%: 2194万
2021年6月30日 ±0%: 2194万
2021年9月30日 ±0%: 2194万
2021年12月31日 ±0%: 2194万
2022年3月31日 ±0%: 2194万
2022年6月30日 ±0%: 2194万
2022年9月30日 ±0%: 2194万
2022年12月31日 ±0%: 2194万
2023年3月31日 ±0%: 2194万
2023年6月30日 +318.92%: 9194万
2023年9月30日 +1.99%: 9377万
2023年12月31日 -1.95%: 9194万
2024年3月31日 +23.74%: 1億1377万
2024年6月30日 ±0%: 1億1377万
2024年9月30日 -1.72%: 1億1182万
2024年12月31日 +1.46%: 1億1345万
2025年3月31日 -6.57%: 1億600万
2025年6月30日 -5.21%: 1億47万
2025年9月30日 -5.46%: 9499万
2025年12月31日 +17.85%: 1億1194万
2026年3月31日 +89.15%: 2億1175万
2026年6月30日 -0.83%: 2億999万

個別

2018年3月31日: 6482万
2019年3月31日 -24.31%: 4906万
2020年3月31日 -59.37%: 1993万
2024年3月31日 +351.44%: 8999万
2025年3月31日 ±0%: 8999万
2026年3月31日 +133.34%: 2億999万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	815,000	275,000	1.60	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,006	211,750	1.15	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2026/06/23 15:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は2,065,243千円となり、前連結会計年度末に比べ495,288千円減少いたしました。これは主に短期借入金の減少540,000千円、1年内返済予定の長期借入金の増加105,744千円、未払消費税等の減少170,972千円によるものであります。固定負債は1,032,163千円となり、前連結会計年度末に比べ346,456千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加345,209千円によるものであります。
この結果、負債合計は3,097,406千円となり、前連結会計年度末に比べ148,831千円減少いたしました。

2026/06/23 15:31