キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 15:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2508万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5953万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5763万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 96 | 42 | -103 | 138 | - | 226 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | -2 | -42 | -12 | -44 | - | 170 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 249 | -54 | -92 | 194 | -57 | 273 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -41 | 547 | -23 | -38 | 797 | 通期 | 246 | -81 | 539 | 165 | -91 | 976 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 69 | -49 | 18 | 20 | -84 | 1,015 | 通期 | 291 | -93 | -5 | 198 | -127 | 1,170 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 19 | -17 | -17 | 1 | -17 | 1,154 | 通期 | 505 | -104 | -236 | 401 | -34 | 1,337 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -481 | -18 | -159 | -12 | 1,160 | 通期 | 847 | -640 | -29 | 207 | -137 | 1,515 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 144 | -548 | 671 | -403 | -107 | 1,785 | 通期 | 458 | -860 | 625 | -402 | -160 | 1,741 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億3766万
- 2018年3月（連） マイ転
- -4370万
- 2019年3月（連） プラ転
- 1億9444万
- 2020年3月（連） -15.24%
- 1億6481万
- 2021年3月（連） +20.21%
- 1億9812万
- 2022年3月（連） +102.44%
- 4億108万
- 2023年3月（連） -48.32%
- 2億729万
- 2024年3月（連） マイ転
- -4億189万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5684万
- 2020年3月（連） -59.83%
- -9085万
- 2021年3月（連） -40.07%
- -1億2725万
- 2022年3月（連）
- -3389万
- 2023年3月（連） -305.25%
- -1億3735万
- 2024年3月（連） -16.59%
- -1億6014万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.16%
- 2018年3月（連）
- -0.08%
- 2019年3月（連）
- 7.58%
- 2020年3月（連）
- 5.05%
- 2021年3月（連）
- 5.53%
- 2022年3月（連）
- 7.53%
- 2023年3月（連）
- 9.35%
- 2024年3月（連）
- 4.42%