4442 バルテスHD

4442
2024/09/18
時価
88億円
PER 予
13.09倍
2020年以降
13.57-95.12倍
(2020-2024年)
PBR
3.12倍
2020年以降
3.49-15.7倍
(2020-2024年)
配当 予
0.97%
ROE 予
23.82%
ROA 予
12.88%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月24日 15:02
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億2508万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5953万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5763万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
3月期
連結
通期9642-103138-226
2018年
3月期
連結
通期-2-42-12-44-170
2019年
3月期
連結
通期249-54-92194-57273
2020年
3月期
連結
2Q18-41547-23-38797
通期246-81539165-91976
2021年
3月期
連結
2Q69-491820-841,015
通期291-93-5198-1271,170
2022年
3月期
連結
2Q19-17-171-171,154
通期505-104-236401-341,337
2023年
3月期
連結
2Q322-481-18-159-121,160
通期847-640-29207-1371,515
2024年
3月期
連結
2Q144-548671-403-1071,785
通期458-860625-402-1601,741

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年3月(連)
9550万
2018年3月(連) マイ転
-205万
2019年3月(連) プラ転
2億4858万
2020年3月(連) -1%
2億4609万
2021年3月(連) +18.31%
2億9114万
2022年3月(連) +73.57%
5億534万
2023年3月(連) +67.6%
8億4696万
2024年3月(連) -45.97%
4億5763万

投資活動によるCF#3

2017年3月(連)資金回収
4216万
2018年3月(連)資金投入
-4164万
2019年3月(連)投入+29.99%
-5413万
2020年3月(連)投入+50.14%
-8128万
2021年3月(連)投入+14.44%
-9302万
2022年3月(連)投入+12.08%
-1億425万
2023年3月(連)投入+513.55%
-6億3967万
2024年3月(連)投入+34.37%
-8億5953万

財務活動によるCF#4

2017年3月(連)返済還元
-1億258万
2018年3月(連)返済還元
-1153万
2019年3月(連)返済還元
-9173万
2020年3月(連)資金調達
5億3851万
2021年3月(連)返済還元
-495万
2022年3月(連)返済還元
-2億3561万
2023年3月(連)返済還元
-2943万
2024年3月(連)資金調達
6億2508万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年3月(連)
1億3766万
2018年3月(連) マイ転
-4370万
2019年3月(連) プラ転
1億9444万
2020年3月(連) -15.24%
1億6481万
2021年3月(連) +20.21%
1億9812万
2022年3月(連) +102.44%
4億108万
2023年3月(連) -48.32%
2億729万
2024年3月(連) マイ転
-4億189万

設備投資額

2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-5684万
2020年3月(連) -59.83%
-9085万
2021年3月(連) -40.07%
-1億2725万
2022年3月(連)
-3389万
2023年3月(連) -305.25%
-1億3735万
2024年3月(連) -16.59%
-1億6014万

現金等#6

2017年3月(連)
2億2589万
2018年3月(連) -24.81%
1億6986万
2019年3月(連) +60.7%
2億7296万
2020年3月(連) +257.72%
9億7645万
2021年3月(連) +19.87%
11億7043万
2022年3月(連) +14.19%
13億3653万
2023年3月(連) +13.39%
15億1544万
2024年3月(連) +14.87%
17億4071万

営業CFマージン

2017年3月(連)
4.16%
2018年3月(連)
-0.08%
2019年3月(連)
7.58%
2020年3月(連)
5.05%
2021年3月(連)
5.53%
2022年3月(連)
7.53%
2023年3月(連)
9.35%
2024年3月(連)
4.42%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高