バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,213 | 138,372 |
| 減価償却費 | 13,030 | 17,227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,394 | 9,640 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,272 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 561 | 487 |
| 株式交付費 | 3,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,229 | 81,425 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,492 | -20,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,407 | -46,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,360 | 18,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,433 | -50,944 |
| その他 | -19,570 | -9,619 |
| 小計 | 77,065 | 139,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -559 | -464 |
| 法人税等の支払額 | -58,128 | -69,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,385 | 69,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,459 | -7,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -76,977 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,652 | -4,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,386 | -49,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 34,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,961 | -13,685 |
| 自己株式の処分による収入 | 603,585 | － |
| その他 | -321 | -2,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,303 | 18,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,227 | 38,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,456 | 1,014,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
