バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,372 | 48,672 |
| 減価償却費 | 17,227 | 24,976 |
| のれん償却額 | － | 2,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,640 | 3,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,272 | 18 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 110 | -3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -11 |
| 支払利息 | 487 | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,425 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -12,881 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -20,681 | 28,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,412 | 16,760 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,784 | 19,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,944 | -46,175 |
| その他 | -9,619 | 5,400 |
| 小計 | 139,654 | 88,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -464 | -911 |
| 法人税等の支払額 | -69,737 | -68,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,462 | 18,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,522 | -4,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,977 | -12,822 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,178 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,342 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,335 | -17,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,685 | -10,974 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,282 |
| その他 | -2,092 | -1,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,222 | -16,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,509 | -16,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,014,965 | 1,154,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
