バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,672 | 482,386 |
| 減価償却費 | 24,976 | 29,754 |
| のれん償却額 | 2,373 | 18,094 |
| 固定資産除却損 | － | 1,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | 6,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 911 | 811 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,881 | -98,152 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 28,038 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,760 | 84,446 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,231 | -12,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,175 | -38,190 |
| その他 | 5,400 | -24,132 |
| 小計 | 88,053 | 449,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -911 | -811 |
| 法人税等の支払額 | -68,623 | -126,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,530 | 322,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,544 | -5,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,822 | -6,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -73,030 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -296,295 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,366 | -481,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,974 | -10,974 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,282 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -67 |
| その他 | -1,388 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,644 | -18,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,251 | -176,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,533 | 1,160,261 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
