バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,654 | 306,585 |
| 減価償却費 | 33,748 | 38,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| のれん償却額 | 17,832 | 42,485 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,272 | 13,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 811 | 3,154 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -98,152 | -15,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,446 | -66,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,615 | -9,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,190 | -42,488 |
| その他 | -24,132 | 105,555 |
| 小計 | 449,754 | 406,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 14 |
| 利息の支払額 | -811 | -3,154 |
| 法人税等の支払額 | -126,655 | -263,838 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,300 | 144,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,435 | -75,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -31,018 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,030 | -1,389 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296,295 | -460,586 |
| その他 | 10 | -243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,175 | -547,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,974 | -26,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -106 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 66 |
| その他 | -2,158 | -2,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,199 | 671,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 802 | 1,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,272 | 269,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,447 | 1,784,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
