バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299,099 | 306,185 |
| 減価償却費 | 46,917 | 50,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | － |
| のれん償却額 | 41,452 | 50,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,679 | 17,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -126 |
| 支払利息 | 3,154 | 4,467 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -15,145 | -35,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,239 | -53,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,170 | -19,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,488 | -83,162 |
| その他 | 105,555 | 42,960 |
| 小計 | 406,801 | 278,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 39 |
| 利息の支払額 | -3,154 | -4,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -259,356 | -89,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,305 | 184,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,933 | -86,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,018 | -53,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,389 | -1,389 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,494 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -460,586 | － |
| その他 | -243 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,676 | -141,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,644 | -957,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -73,403 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 66,393 |
| 配当金の支払額 | － | -81,023 |
| その他 | -2,091 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,158 | -145,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,491 | -1,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269,278 | -103,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,726 | 1,637,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
