バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 306,185 | 231,252 |
| 減価償却費 | 50,346 | 45,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,000 |
| のれん償却額 | 50,378 | 91,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,227 | 7,496 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 33,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -2,014 |
| 支払利息 | 4,467 | 10,169 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 940 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -35,888 | 321,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,953 | 23,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,675 | 81,075 |
| その他 | -40,201 | -57,980 |
| 小計 | 278,759 | 817,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 2,014 |
| 利息の支払額 | -4,467 | -10,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,552 | -192,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,780 | 617,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,342 | -60,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,567 | -27,770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,389 | -73,862 |
| その他 | -107 | -6,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,407 | -168,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -957,800 | -58,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,403 | -128,336 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 66,393 | 16,256 |
| 配当金の支払額 | -81,023 | -80,339 |
| その他 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,921 | -50,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,121 | -296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,670 | 397,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,637,048 | 2,314,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
