バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 90,213 |
| 減価償却費 | 13,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 |
| 支払利息 | 561 |
| 株式交付費 | 3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,229 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -2,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,360 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,433 |
| その他 | -19,570 |
| 小計 | 77,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -559 |
| 法人税等の支払額 | -58,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,459 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,652 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,961 |
| 自己株式の処分による収入 | 603,585 |
| その他 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 547,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 524,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 797,197 |
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