バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,102 | 981,848 |
| 減価償却費 | 52,196 | 72,292 |
| のれん償却額 | 4,746 | 35,878 |
| 固定資産除却損 | － | 1,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,651 | 31,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -22 |
| 支払利息 | 1,816 | 1,564 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -176,657 | -279,927 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 28,219 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,860 | 135,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,507 | 123,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,413 | -375 |
| その他 | -2,539 | -36,795 |
| 小計 | 633,116 | 1,066,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,816 | -1,564 |
| 法人税等の支払額 | -125,978 | -218,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,343 | 846,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,602 | -98,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,786 | -19,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,000 | -130,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -108,660 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,130 | 13,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -296,295 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,258 | -639,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,948 | -21,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -200,896 | -206 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,282 | － |
| その他 | -3,486 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,613 | -29,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 624 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,096 | 178,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336,533 | 1,515,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
