バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,492 | 580,102 |
| 減価償却費 | 42,286 | 52,196 |
| のれん償却額 | 2,373 | 4,746 |
| 新株予約権発行費 | 5,264 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,850 | 15,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,211 | -3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -22 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,624 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -176,657 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -22,038 | 28,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,055 | 59,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,839 | 51,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,131 | 21,413 |
| その他 | -9,059 | -2,539 |
| 小計 | 411,850 | 633,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | -1,410 | -1,816 |
| 法人税等の支払額 | -119,310 | -125,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,147 | 505,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,385 | -10,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,943 | -32,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -62,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,178 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,342 | － |
| その他 | -858 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,022 | -104,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,000 | -5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,607 | -21,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -216 | -200,896 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,282 |
| その他 | -5,132 | -3,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,956 | -235,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,981 | 166,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,170,437 | 1,336,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
