バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 317,793 | 347,492 |
| 減価償却費 | 29,259 | 42,286 |
| のれん償却額 | － | 2,373 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,264 |
| 減損損失 | 5,253 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,821 | 23,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -17 |
| 支払利息 | 900 | 1,433 |
| 株式交付費 | 3,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,958 | -19,624 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 8,577 | -22,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,492 | -13,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,199 | 56,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,217 | -7,131 |
| その他 | -8,610 | -9,059 |
| 小計 | 334,487 | 411,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -916 | -1,410 |
| 法人税等の支払額 | -87,488 | -119,310 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,095 | 291,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,842 | -8,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,212 | -118,943 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,653 | -4,178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,425 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39,342 |
| その他 | － | -858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,283 | -93,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,459 | -30,607 |
| 自己株式の処分による収入 | 603,585 | － |
| その他 | -1,115 | -5,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,511 | -4,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 163 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,486 | 193,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 976,456 | 1,170,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
