バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,182 | 317,793 |
| 減価償却費 | 21,096 | 29,259 |
| 減損損失 | － | 5,253 |
| 事務所移転費用 | 2,242 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,045 | 31,821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -12 |
| 支払利息 | 1,704 | 900 |
| 株式交付費 | － | 3,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,930 | -170,958 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -6,914 | 8,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,326 | 52,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,641 | 4,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,349 | 60,217 |
| その他 | 8,982 | -8,610 |
| 小計 | 232,718 | 334,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 12 |
| 利息の支払額 | -1,684 | -916 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,828 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,045 | -87,488 |
| 法人税等の還付額 | 20,411 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,581 | 246,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,060 | -56,842 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -22,212 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,650 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,865 | -3,653 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,437 | 1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,138 | -81,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | 7,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,820 | -71,459 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 603,585 |
| その他 | -913 | -1,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,733 | 538,511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 398 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,107 | 703,486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 272,969 | 976,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
