バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,358 | 187,182 |
| 減価償却費 | 24,134 | 21,096 |
| 固定資産除却損 | 65,333 | － |
| 事務所移転費用 | 1,751 | 2,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 625 | 18,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -9 |
| 支払利息 | 2,001 | 1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,278 | -138,930 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -821 | -6,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 37,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,206 | 65,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,011 | 36,349 |
| その他 | 4,180 | 8,982 |
| 小計 | 64,530 | 232,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,857 | -1,684 |
| 事務所移転費用の支払額 | -1,632 | -1,828 |
| 法人税等の支払額 | -63,190 | -1,045 |
| 法人税等の還付額 | 76 | 20,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | 248,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,883 | -58,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -558 | -2,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,925 | -1,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,471 | -13,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,187 | 21,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,649 | -54,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 72,500 | -26,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,597 | -64,820 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -436 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,533 | -91,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -798 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,037 | 103,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 169,862 | 272,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
