バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,848 | 820,249 |
| 減価償却費 | 72,292 | 101,185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 30,000 |
| のれん償却額 | 35,878 | 91,988 |
| 固定資産除却損 | 1,092 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,923 | 20,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -31 |
| 支払利息 | 1,564 | 6,688 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -279,927 | -59,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,745 | -55,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123,717 | -13,520 |
| その他 | -37,159 | -28,928 |
| 小計 | 1,066,954 | 912,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -6,688 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -218,451 | -448,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,961 | 457,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,689 | -77,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,174 | -86,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130,000 | -50,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,660 | -48,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,137 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -296,295 | -622,602 |
| その他 | 10 | -680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,671 | -859,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,948 | -72,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -206 | -133,054 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -66,393 |
| その他 | -2,284 | -2,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,438 | 625,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,062 | 2,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 178,914 | 225,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,447 | 1,740,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
