バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,042 | 914,123 |
| 減価償却費 | 103,549 | 100,340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 30,000 |
| のれん償却額 | 91,831 | 141,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,033 | 12,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -925 |
| 支払利息 | 6,688 | 15,061 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -59,432 | -327,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,304 | -10,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,520 | -23,062 |
| その他 | -28,928 | 21,662 |
| 小計 | 912,926 | 872,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 925 |
| 利息の支払額 | -6,688 | -15,061 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -448,635 | -254,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,634 | 603,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,358 | -111,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,964 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,705 | -90,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -30,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,494 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,643 | -1,389 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,602 | -642,030 |
| その他 | -680 | 10,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859,530 | -865,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,616 | -116,904 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,054 | -112,733 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -66,393 | 49,904 |
| 配当金の支払額 | － | -81,023 |
| その他 | -2,855 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 625,080 | 439,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,086 | -587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,271 | 176,133 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,740,719 | 1,916,852 |
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