バルテスHD（4442）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,789 | 841,783 |
| 減価償却費 | 114,241 | 104,380 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,286 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,000 | 82,000 |
| のれん償却額 | 140,460 | 182,323 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,125 | 9,848 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 45,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -4,354 |
| 支払利息 | 15,061 | 20,415 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,267 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -327,516 | 78,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,533 | 60,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,062 | 34,316 |
| その他 | 21,662 | -130,508 |
| 小計 | 872,304 | 1,323,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 925 | 4,354 |
| 利息の支払額 | -15,061 | -20,415 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254,941 | -372,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,226 | 934,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,656 | -78,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,996 | -60,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,389 | -76,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -642,030 | － |
| その他 | 10,411 | -18,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -865,662 | -234,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | -540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,904 | -149,046 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,733 | -128,336 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 49,904 | 16,270 |
| 配当金の支払額 | -81,023 | -80,339 |
| その他 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,156 | -281,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -587 | 166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,133 | 419,462 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,916,852 | 2,336,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
