バルテスHD（4442）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月22日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 248,899 | 189,862 | 244,613 |
| 受取手形及び売掛金 | 360,617 | 370,994 | 405,018 |
| 電子記録債権 | 3,607 | 18,788 | 13,798 |
| 仕掛品 | 6,907 | 7,726 | 28,937 |
| その他 | 27,888 | 42,550 | 57,481 |
| 流動資産計 | 676,398 | 688,276 | 749,849 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | 20,072 | 41,753 | 84,003 |
| 無形固定資産 | 94,516 | 14,451 | 9,373 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 繰延税金資産 | 35,527 | 56,896 | 87,657 |
| その他 | 2,167 | 2,978 | 69,668 |
| 投資その他の資産合計 | 112,772 | 145,667 | 157,326 |
| 固定資産計 | 227,362 | 201,871 | 250,703 |
| 資産の部合計 | 903,760 | 890,148 | 1,000,552 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 34,187 | 35,936 | 43,763 |
| 短期借入金 | 40,000 | 112,500 | 126,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 86,597 | 64,820 | 53,616 |
| 未払金 | 162,706 | 200,171 | 194,825 |
| 未払法人税等 | 41,453 | 1,044 | 22,599 |
| 賞与引当金 | 53,607 | 54,178 | 36,584 |
| その他 | 18,581 | 34,114 | 102,557 |
| 流動負債計 | 477,521 | 528,402 | 580,447 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 156,214 | 91,394 | 54,043 |
| その他 | － | 2,705 | 5,238 |
| 固定負債計 | 157,782 | 94,099 | 59,281 |
| 負債の部合計 | 635,304 | 622,501 | 639,728 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 167,345 | 167,345 | 167,345 |
| 利益剰余金 | 37,931 | 35,412 | 129,496 |
| 自己株式 | -28,250 | -28,250 | -28,250 |
| 株主資本合計 | 267,026 | 264,507 | 358,591 |
| その他の包括利益累計額 | | | |
| 為替換算調整勘定 | 1,429 | 3,139 | 2,233 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,429 | 3,139 | 2,233 |
| 純資産の部合計 | 268,456 | 267,647 | 360,824 |
| 負債・純資産合計 | 903,760 | 890,148 | 1,000,552 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 122,227 | |
| 受取手形 | 13,615 | |
| 電子記録債権 | 18,788 | |
| 売掛金 | 300,766 | |
| 仕掛品 | 6,075 | |
| 前払費用 | 21,961 | |
| 未収還付法人税等 | 20,208 | |
| 繰延税金資産 | 28,209 | |
| 関係会社短期貸付金 | － | |
| その他 | 16,511 | |
| 流動資産計 | 548,364 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 37,136 | |
| 減価償却累計額 | -13,696 | |
| 建物附属設備（純額） | 23,440 | |
| 工具 | 49,355 | |
| 減価償却累計額 | -39,978 | |
| 工具 | 9,376 | |
| リース資産 | 3,393 | |
| 減価償却累計額 | -404 | |
| リース資産（純額） | 2,989 | |
| 有形固定資産合計 | 35,806 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 14,104 | |
| その他 | 7 | |
| 無形固定資産合計 | 14,112 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 80,000 | |
| 出資金 | 50 | |
| 長期前払費用 | 1,308 | |
| 差入保証金 | 82,994 | |
| 繰延税金資産 | 56,896 | |
| その他 | 1,620 | |
| 投資損失引当金 | -1,808 | |
| 投資その他の資産合計 | 221,060 | |
| 固定資産計 | 270,979 | |
| 資産の部合計 | 819,343 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,713 | |
| 短期借入金 | 70,000 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 64,820 | |
| リース債務 | 523 | |
| 未払金 | 184,347 | |
| 未払費用 | 8,497 | |
| 未払法人税等 | 839 | |
| 未払消費税等 | 16,586 | |
| 前受金 | － | |
| 預り金 | 18,622 | |
| 賞与引当金 | 45,451 | |
| 資産除去債務 | － | |
| その他 | － | |
| 流動負債計 | 436,402 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 91,394 | |
| 債務保証損失引当金 | 20,502 | |
| リース債務 | 2,705 | |
| 固定負債計 | 114,602 | |
| 負債の部合計 | 551,004 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 265 | |
| その他資本剰余金 | 167,079 | |
| 資本剰余金合計 | 167,345 | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 590 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 38,654 | |
| 利益剰余金合計 | 39,244 | |
| 自己株式 | -28,250 | |
| 株主資本合計 | 268,339 | |
| 純資産の部合計 | 268,339 | |
| 負債・純資産合計 | 819,343 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
