有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 347,492 | 580,102 |
| 減価償却費 | 42,286 | 52,196 |
| のれん償却額 | 2,373 | 4,746 |
| 新株予約権発行費 | 5,264 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,850 | 15,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 33 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 3,211 | △3,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △22 |
| 支払利息 | 1,433 | 1,816 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,624 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △176,657 |
| 仕掛品の増減額(△は増加) | △22,038 | 28,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,055 | 59,860 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 56,839 | 51,507 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,131 | 21,413 |
| その他 | △9,059 | △2,539 |
| 小計 | 411,850 | 633,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 22 |
| 利息の支払額 | △1,410 | △1,816 |
| 法人税等の支払額 | △119,310 | △125,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,147 | 505,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,385 | △10,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,943 | △32,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △62,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,178 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1,130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 39,342 | - |
| その他 | △858 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,022 | △104,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 31,000 | △5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △30,607 | △21,948 |
| 自己株式の取得による支出 | △216 | △200,896 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | △4,282 |
| その他 | △5,132 | △3,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,956 | △235,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 811 | 624 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 193,981 | 166,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 976,456 | 1,170,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,170,437 | ※1 1,336,533 |
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