営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、8,308百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,977百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益1,447百万円、減価償却費1,179百万円、未払金の増加額490百万円によるキャッシュの増加、売上債権の増加額1,042百万円、法人税等の支払額506百万円によるキャッシュの減少によるものであります。

2020/12/01 16:01