営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間に比べ、1,719百万円減少し、3,610百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は、1,303百万円となりました(前中間連結会計期間は2,909百万円の資金減)。これは主に、税金等調整前中間純損失1,884百万円、法人税等の支払額488百万円による資金の減少、たな卸資産の減少644百万円、貸倒引当金の増加263百万円、未払金の増加234百万円による資金の増加によるものであります。

2021/11/30 16:19