営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ、180百万円増加し、4,097百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果支出した資金は、1,025百万円となりました(前中間連結会計期間は1,167百万円の支出)。これは主に、税金等調整前中間純利益が1,422百万円となったものの、子会社株式売却益1,282百万円、為替差益334百万円、棚卸資産の増加による支出489百万円によるものであります。

2023/11/30 15:50

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調
整助成金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。これに伴い「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「小計」欄以下において区分掲記しておりました「雇用調整助成金の受取額」は「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。

2023/11/30 15:50