営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、411百万円減少し、7,050百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、1,230百万円となりました(前連結会計年度は3,941百万円の資金増)。これは主に、売上債権が313百万円、棚卸資産が169百万円減少したことによるものであります。

2026/05/28 16:57