ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年10月1日
至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 413,408 | 334,918 |
| 減価償却費 | 10,396 | 5,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,443 | -694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -90 |
| 支払利息 | 774 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | -359 | 1,073 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 546 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,689 | -318,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,948 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -777 | 1,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,231 | 1,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,648 | 65,098 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,811 | 4,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,255 | -13,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,679 | 5,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 523 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 608 | |
| その他 | 2,214 | -2,698 |
| 小計 | 161,341 | 85,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 90 |
| 利息の支払額 | -746 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -114,697 | -96,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,082 | -11,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | |
| 子会社株式の売却による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,683 | -2,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,737 | -1,615 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 敷金の差入による支出 | -3,939 | |
| 敷金の回収による収入 | 11,084 | 1,374 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,943 | -3,345 |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| その他 | -10 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,429 | -6,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,630 | -26,724 |
| 株式の発行による収入 | 39,860 | |
| その他 | 16 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,246 | -26,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359 | -1,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,258 | -45,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 716,592 | 670,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
