キャッシュ・フローの状況
2024年5月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5805万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6028万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億158万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 284 | 112 | -56 | 396 | - | 614 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 46 | -21 | 77 | 25 | - | 717 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -11 | -6 | -27 | -18 | -5 | 671 | 通期 | 277 | 24 | 543 | 301 | -12 | 1,559 |
| 2020年 9月期 連/個 | 2Q | -77 | -60 | 16 | -137 | -14 | 1,439 | 通期 | 330 | -93 | 731 | 237 | -36 | 2,526 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | -171 | -95 | -66 | -266 | -56 | 2,196 | 通期 | -158 | -305 | -199 | -463 | -238 | 1,866 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 132 | -269 | 313 | -137 | -272 | 2,047 | 通期 | 213 | -1,280 | 1,034 | -1,068 | -407 | 1,846 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 383 | -413 | 1 | -30 | -68 | 1,812 | 通期 | 773 | -273 | -75 | 500 | -153 | 2,272 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 402 | 360 | -758 | 762 | -38 | 2,276 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（個）
- 3億9635万
- 2018年9月（個） -93.78%
- 2465万
- 2019年9月（個） 大幅増
- 3億145万
- 2020年9月（連） -21.27%
- 2億3734万
- 2021年9月（連） マイ転
- -4億6323万
- 2022年9月（連） -130.48%
- -10億6768万
- 2023年9月（連） プラ転
- 5億32万
営業CFマージン
- 2017年9月（個）
- 15.16%
- 2018年9月（個）
- 2.31%
- 2019年9月（個）
- 10.01%
- 2020年9月（連）
- 9.48%
- 2021年9月（連）
- -5.05%
- 2022年9月（連）
- 5.6%
- 2023年9月（連）
- 13.74%