7066 ピアズ

7066
2024/09/18
時価
81億円
PER 予
16.5倍
2019年以降
赤字-203.22倍
(2019-2023年)
PBR
2.99倍
2019年以降
0.74-7.57倍
(2019-2023年)
配当 予
1.58%
ROE 予
18.15%
ROA 予
10.46%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 15:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5805万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億6028万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億158万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
9月期
個別
通期284112-56396-614
2018年
9月期
個別
通期46-217725-717
2019年
9月期
個別
2Q-11-6-27-18-5671
通期27724543301-121,559
2020年
9月期
連/個
2Q-77-6016-137-141,439
通期330-93731237-362,526
2021年
9月期
連結
2Q-171-95-66-266-562,196
通期-158-305-199-463-2381,866
2022年
9月期
連結
2Q132-269313-137-2722,047
通期213-1,2801,034-1,068-4071,846
2023年
9月期
連結
2Q383-4131-30-681,812
通期773-273-75500-1532,272
2024年
9月期
連結
2Q402360-758762-382,276

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2017年9月(個)
2億8409万
2018年9月(個) -83.78%
4608万
2019年9月(個) +502.17%
2億7749万
2020年9月(連) +19.1%
3億3048万
2021年9月(連) マイ転
-1億5820万
2022年9月(連) プラ転
2億1254万
2023年9月(連) +263.83%
7億7330万

投資活動によるCF#3

2017年9月(個)資金回収
1億1225万
2018年9月(個)資金投入
-2142万
2019年9月(個)資金回収
2396万
2020年9月(連)資金投入
-9313万
2021年9月(連)投入+227.52%
-3億503万
2022年9月(連)投入+319.71%
-12億8023万
2023年9月(連)投入-78.68%
-2億7298万

財務活動によるCF#4

2017年9月(個)返済還元
-5555万
2018年9月(個)資金調達
7724万
2019年9月(個)資金調達
5億4305万
2020年9月(連)資金調達
7億3102万
2021年9月(連)返済還元
-1億9945万
2022年9月(連)資金調達
10億3387万
2023年9月(連)返済還元
-7523万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年9月(個)
3億9635万
2018年9月(個) -93.78%
2465万
2019年9月(個) 大幅増
3億145万
2020年9月(連) -21.27%
2億3734万
2021年9月(連) マイ転
-4億6323万
2022年9月(連) -130.48%
-10億6768万
2023年9月(連) プラ転
5億32万

設備投資#6#7*

2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(個)
-1245万
2020年9月(連)増加+187.03%
-3574万
2021年9月(連)増加+566.37%
-2億3820万
2022年9月(連)増加+70.76%
-4億676万
2023年9月(連)減少-62.27%
-1億5348万

現金等#8

2017年9月(個)
6億1433万
2018年9月(個) +16.65%
7億1659万
2019年9月(個) +117.53%
15億5876万
2020年9月(連) +62.07%
25億2622万
2021年9月(連) -26.13%
18億6608万
2022年9月(連) -1.08%
18億4597万
2023年9月(連) +23.08%
22億7197万

営業CFマージン

2017年9月(個)
15.16%
2018年9月(個)
2.31%
2019年9月(個)
10.01%
2020年9月(連)
9.48%
2021年9月(連)
-5.05%
2022年9月(連)
5.6%
2023年9月(連)
13.74%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2019/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高