ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 367,668 | 133,406 |
| 減価償却費 | 13,554 | 33,426 |
| のれん償却額 | － | 4,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,170 | 21,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,734 | -4,500 |
| 助成金収入 | -55,188 | -58,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -820 |
| 支払利息 | 2,068 | 2,663 |
| 為替差損益（△は益） | 907 | -2,552 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,942 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,929 | -272,523 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,705 | -3,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122 | 85 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,851 | -12,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,302 | 76,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,740 | 13,424 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,386 | 4,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,726 | -19,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,431 | -12,808 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,400 | -4,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -736 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,924 | 3,574 |
| その他 | -5,971 | 4,161 |
| 小計 | 475,621 | -90,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 635 | 820 |
| 利息の支払額 | -2,068 | -2,663 |
| 法人税等の支払額 | -198,893 | -123,331 |
| 助成金の受取額 | 55,188 | 57,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,483 | -158,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,845 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,985 | -83,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,762 | -154,782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 10 |
| 敷金の差入による支出 | -2,356 | -14,543 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,682 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,195 | -3,195 |
| 貸付けによる支出 | -35,000 | -7,770 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,134 | -305,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -230 |
| 配当金の支払額 | － | -66,546 |
| 株式の発行による収入 | 26,936 | 67,229 |
| 新株予約権の発行による収入 | 84 | 90 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,020 | -199,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -907 | 2,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967,462 | -660,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,526,229 | 1,866,083 |
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