ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月28日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 133,406 | -122,077 |
| 減価償却費 | 33,426 | 96,840 |
| のれん償却額 | 4,461 | 20,717 |
| 減損損失 | － | 169,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,813 | 755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | -13,879 |
| 助成金収入 | -58,610 | -14,686 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -732 |
| 支払利息 | 2,663 | 20,253 |
| 為替差損益（△は益） | -2,552 | -13,703 |
| 負ののれん発生益 | － | -60,623 |
| 有形固定資産除却損 | 3,942 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,215 |
| 暗号資産評価損 | － | 72,618 |
| 訴訟関連損失 | － | 3,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -272,523 | 77,535 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,666 | 14,734 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85 | 46,108 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,132 | 2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,805 | -12,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,424 | 18,816 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,222 | -21,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,516 | 10,189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,808 | -17,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,400 | 165 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -28,851 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | － | 18,620 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -736 | 1,326 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,574 | -2,485 |
| その他 | 4,161 | 740 |
| 小計 | -90,280 | 279,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 820 | 732 |
| 利息の支払額 | -2,663 | -20,253 |
| 法人税等の還付額 | － | 629 |
| 法人税等の支払額 | -123,331 | -62,671 |
| 助成金の受取額 | 57,245 | 14,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,209 | 212,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -45,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -551,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10,089 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,427 | -249,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -154,782 | -157,544 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,543 | -6,201 |
| 敷金の回収による収入 | 1,682 | 654 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,195 | -3,670 |
| 貸付けによる支出 | -7,770 | -16,281 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,996 | 308,788 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -70,000 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,030 | -1,280,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -130,604 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -178,848 |
| 配当金の支払額 | -66,546 | -11,095 |
| 株式の発行による収入 | 67,229 | 21,742 |
| 新株予約権の発行による収入 | 90 | 556 |
| リース債務の返済による支出 | － | -13,194 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 155,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,458 | 1,033,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,552 | 13,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -660,146 | -20,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,083 | 1,845,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
