ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -119,344 | 211,693 |
| 減価償却費 | 99,298 | 102,304 |
| のれん償却額 | 15,526 | 42,733 |
| 減損損失 | 169,342 | 196,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 755 | 122,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,879 | 6,481 |
| 助成金収入 | -14,686 | -4,240 |
| 新株予約権戻入益 | -3 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -732 | -3,657 |
| 支払利息 | 20,253 | 35,640 |
| 為替差損益（△は益） | -13,703 | -905 |
| 負ののれん発生益 | -60,623 | － |
| 固定資産除却損 | － | 3,250 |
| リース解約益 | － | -4,949 |
| リース解約損 | － | 2,878 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -135,632 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,780 | -4,271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,215 | － |
| 暗号資産評価損 | 72,618 | － |
| 訴訟関連損失 | 3,250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,535 | 82,490 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 462 | -1,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,734 | -4,429 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,108 | 100 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,207 | -862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,540 | 93,684 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,816 | -26,163 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,381 | 17,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,189 | 18,054 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,294 | 22,842 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165 | 14,135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,851 | 2,245 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | -738 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 18,620 | 738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,326 | -7,492 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,485 | -15,578 |
| その他 | 740 | -68 |
| 小計 | 279,421 | 765,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 732 | 3,649 |
| 利息の支払額 | -20,253 | -38,102 |
| 法人税等の還付額 | 629 | 41,551 |
| 法人税等の支払額 | -62,671 | -3,769 |
| 助成金の受取額 | 14,686 | 4,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,545 | 773,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,000 | -400,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 275,260 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -551,857 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,089 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,219 | -67,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,544 | -85,609 |
| 敷金の差入による支出 | -6,201 | -3,579 |
| 敷金の回収による収入 | 654 | 3,069 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,670 | -4,098 |
| 貸付けによる支出 | -16,281 | -56,221 |
| 貸付金の回収による収入 | 308,788 | 15,124 |
| 暗号資産の取得による支出 | -70,000 | － |
| その他 | 10 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,231 | -272,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,604 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,275,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -830,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -178,848 | － |
| 配当金の支払額 | -11,095 | -12,331 |
| 株式の発行による収入 | 21,742 | 126,932 |
| 新株予約権の発行による収入 | 556 | 137 |
| リース債務の返済による支出 | -13,194 | -59,502 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 155,322 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,879 | -75,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,703 | 905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,103 | 425,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,979 | 2,271,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
