ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,693 | 592,992 |
| 減価償却費 | 102,304 | 69,385 |
| のれん償却額 | 42,733 | 63,108 |
| 減損損失 | 196,143 | 33,597 |
| 移転費用 | － | 11,180 |
| 事業整理損 | － | 10,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,628 | － |
| 商品評価損 | － | 40,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,481 | -7,490 |
| 助成金収入 | -4,240 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,657 | -2,791 |
| 支払利息 | 35,640 | 18,548 |
| 為替差損益（△は益） | -905 | 65 |
| 固定資産除却損 | 3,250 | 627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,024 |
| リース解約益 | -4,949 | 750 |
| リース解約損 | 2,878 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -135,632 | -236,963 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,271 | 6,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,951 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -26,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,490 | -158,707 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,118 | -820 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,429 | 64,836 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100 | -1,689 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -862 | 9,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,684 | -10,612 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,163 | 79,974 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,801 | -2,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,054 | -35,768 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 22,842 | -26,258 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,135 | -11,882 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,245 | -23,862 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -738 | -2,666 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 738 | -11,540 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,492 | -26,356 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,578 | 43,489 |
| その他 | -68 | － |
| 小計 | 765,736 | 489,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,649 | 2,791 |
| 利息の支払額 | -38,102 | -16,086 |
| 法人税等の還付額 | 41,551 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,769 | -3,220 |
| 助成金の受取額 | 4,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,306 | 472,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,290 | -199,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275,260 | 27,329 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,008 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,000 | 303,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,876 | -83,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,226 | 1,138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,609 | -620,035 |
| 敷金の差入による支出 | -3,579 | -77,291 |
| 敷金の回収による収入 | 3,069 | 36,543 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,098 | -2,566 |
| 貸付けによる支出 | -56,221 | -13,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,124 | 12,409 |
| その他 | 19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,985 | -115,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -830,468 | -1,310,748 |
| 配当金の支払額 | -12,331 | -77,181 |
| 株式の発行による収入 | 126,932 | 15,673 |
| 新株予約権の発行による収入 | 137 | 640 |
| リース債務の返済による支出 | -59,502 | -100,423 |
| その他 | － | 1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,233 | -670,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 905 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,993 | -313,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,972 | 1,958,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
