ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,992 | 525,101 |
| 減価償却費 | 69,385 | 88,931 |
| のれん償却額 | 63,108 | 122,677 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -44,146 |
| 減損損失 | 33,597 | 16,439 |
| 移転費用 | 11,180 | － |
| 事業整理損 | 10,949 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 810 |
| 商品評価損 | 40,469 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,490 | -2,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,791 | -5,740 |
| 支払利息 | 18,548 | 14,982 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | － |
| 固定資産除却損 | 627 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,024 | － |
| リース解約益 | 750 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -236,963 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,845 | 13,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,951 | 34,802 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26,544 | 9,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -158,707 | -230,706 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -820 | -1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,836 | 582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,689 | -7,896 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,616 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,612 | 145,201 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,974 | -76,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,104 | -5,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,768 | 134,282 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,258 | 27,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,882 | -2,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -23,862 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,666 | 997 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -34,225 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | -11,540 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -26,356 | 9,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,489 | 1,480 |
| 小計 | 489,305 | 735,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,791 | 5,740 |
| 利息の支払額 | -16,086 | -14,982 |
| 法人税等の支払額 | -3,220 | -22,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,791 | 703,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,008 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -324,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 303,762 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,785 | -40,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,329 | 5,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 13,662 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,538 | -13,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,138 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -620,035 | -25,678 |
| 敷金の差入による支出 | -77,291 | -3,254 |
| 敷金の回収による収入 | 36,543 | 12,215 |
| 貸付けによる支出 | -13,422 | -14,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,409 | 289,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,566 | -51,547 |
| 事業譲渡による収入 | － | 101,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,448 | -51,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,310,748 | -299,616 |
| 配当金の支払額 | -77,181 | -151,597 |
| 株式の発行による収入 | 15,673 | 6,078 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400,031 |
| 新株予約権の発行による収入 | 640 | － |
| リース債務の返済による支出 | -100,423 | -3,198 |
| その他 | 1,237 | 661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,802 | -847,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,459 | -195,306 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,958,512 | 1,763,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
