ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,280 | 397,115 |
| 減価償却費 | 46,542 | 43,352 |
| のれん償却額 | 55,173 | 95,734 |
| 固定資産除却損 | － | 648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,956 | -3,069 |
| 支払利息 | 8,110 | 6,834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,482 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7,224 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,538 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,512 | -157,121 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -1,150 | 396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 981 | 400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,651 | -6,602 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,273 | -7,743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,733 | 29,673 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87,573 | 51,205 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,554 | 17,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,941 | -84,571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,951 | 6,322 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,917 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,881 | -978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 870 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -33,132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -84,823 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,816 | 5,076 |
| 小計 | 165,051 | 232,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,956 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -8,110 | -7,595 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,737 |
| 法人税等の支払額 | -22,381 | -21,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,515 | 215,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -276,754 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -49,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 132,069 |
| 事業譲受による支出 | － | -36,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,705 | -4,444 |
| 敷金の差入による支出 | － | -1,465 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,526 | -51,170 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,842 | 5,481 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -47,169 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,221 | -282,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,808 | -149,808 |
| 短期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,474 | -1,739 |
| 株式の発行による収入 | 774 | 43,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -308,337 | -18,203 |
| 配当金の支払額 | -151,323 | -144,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,168 | -271,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490,874 | -337,527 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,467,638 | 1,425,678 |
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