ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -12,945 | 184,104 |
| 減価償却費 | 34,563 | 46,059 |
| のれん償却額 | 1,115 | 29,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,498 | 122,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,672 | 26,816 |
| 助成金収入 | -5,260 | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -1,170 |
| 支払利息 | 1,636 | 17,537 |
| 為替差損益（△は益） | -4,370 | 4,565 |
| リース解約益 | － | -3,854 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -4,271 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -135,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,780 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,878 | 117,067 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | － | 126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,966 | -10,837 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,498 | -920 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,649 | 10,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,831 | 38,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,000 | -29,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,560 | -52,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,900 | 12,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,716 | -24 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,210 | 320 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 738 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,289 | 7,713 |
| その他 | -2,733 | -15,663 |
| 小計 | 142,831 | 362,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 1,170 |
| 利息の支払額 | -1,636 | -19,994 |
| 法人税等の還付額 | － | 41,551 |
| 法人税等の支払額 | -14,962 | -3,765 |
| 助成金の受取額 | 5,260 | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,836 | 382,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -365,288 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,089 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225,048 | -14,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,871 | -53,784 |
| 敷金の差入による支出 | -5,205 | － |
| 敷金の回収による収入 | 324 | 230 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,597 | -1,755 |
| 貸付けによる支出 | -3,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,498 | 11,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268,511 | -412,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251,690 | － |
| 長期借入れによる収入 | 72,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -149,500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38,184 |
| 配当金の支払額 | -11,084 | -12,157 |
| 新株予約権の発行による収入 | 556 | 137 |
| その他 | － | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,161 | 694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,370 | -4,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180,856 | -34,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,845,979 | 1,811,665 |
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