ピアズ（7066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,203 | 348,996 |
| 減価償却費 | 49,746 | 38,570 |
| のれん償却額 | 21,366 | 21,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 122,134 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,816 | -7,754 |
| 助成金収入 | -570 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,170 | -1,526 |
| 支払利息 | 17,537 | 11,033 |
| 為替差損益（△は益） | 4,565 | 64 |
| リース解約益 | -3,854 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,271 | 554 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -135,632 | － |
| 減損損失 | － | 5,100 |
| 事務所移転費用 | － | 11,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117,067 | -13,652 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 126 | -2,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,837 | 27,641 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -920 | 15 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,756 | 5,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,519 | 6,976 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,383 | -15,396 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,543 | -35,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,237 | 1,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -24 | 8,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 320 | -11,037 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 738 | -1,578 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,713 | -3,490 |
| その他 | -15,663 | 16,177 |
| 小計 | 362,978 | 411,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -19,994 | -8,571 |
| 法人税等の還付額 | 41,551 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,765 | -3,192 |
| 助成金の受取額 | 570 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,511 | 401,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -365,288 | -59,785 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 784 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,255 | -26,802 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,784 | -10,787 |
| 敷金の差入による支出 | － | -47,051 |
| 敷金の回収による収入 | 230 | 1,791 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,755 | -952 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,422 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,898 | 16,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,954 | 360,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -149,500 | -1,177,540 |
| リース債務の返済による支出 | -38,184 | -11,839 |
| 株式の発行による収入 | － | 13,380 |
| 配当金の支払額 | -12,157 | -82,451 |
| 新株予約権の発行による収入 | 137 | 395 |
| その他 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 694 | -758,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,565 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,313 | 3,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,811,665 | 2,275,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
